Systeme, Quant und KI: So handeln Profis nach Regeln

Langfristig investieren · Value und Qualität: Der Vater erklärt alles

„Meine erste Aktie gekauft vom Taschengeld. […] Ich konnte als Zehnjähriger kein eigenes Depot haben, das hat mein Vater da mitgeführt. […] hat mir alles erklärt, wie das technisch funktioniert.“

Positionstrading · Makro und Rohstoffe: Über den Bruder

„Es war dann so, dass der Adrian, mein Bruder, hatte damals einen Praktikumsplatz gesucht. […] er hat das wirklich richtig gelebt mit einer riesengroßen Leidenschaft dahinter […] Und das war so mein erster Berührungspunkt praktisch mit dem Trading.“

Positionstrading · Trendfolge und Momentum: Ohne Vorbild in der Familie

„Bei mir war an irgendeinem Punkt in meinem jungen Leben klar, ich will an die Börse […] Ich weiß, kann es gar nicht sagen, woher dieser Impuls kam. Er war nicht familiengetrieben.“

Daytrading · Systeme, Quant und KI: Gleich die Hälfte verloren

„Das war auch der richtige Zeitpunkt zu sagen, jetzt versuche ich mich mal in den Börsenhandel. […] eingestiegen, gleich die Hälfte von Geld verloren. Das war zu dem Zeitpunkt nicht viel. Aber es hat mir dann doch der Reiz so gepackt, diesen Verlust dann wieder aufzuholen“

Positionstrading · Trendfolge und Momentum: Wissen, wer unter Druck steht

„Wir wissen, die Verkäufer haben ein Problem und das können sie nur lösen, indem sie selber kaufen. […] wow, ich habe jetzt quasi einen Edge, weil ich weiß, es entsteht ein doppelter Druck“

Daytrading · Systeme, Quant und KI: Technologie als Vorsprung

„Ja, wir sind einfach zur Zeit voraus. […] Unser Edge ist natürlich, dass wir mit unserer Technologie eigentlich auch völlig neuartige Art und Weise [des Vermögensaufbaus] betreiben.“

Positionstrading · Makro und Rohstoffe: Höchstens zwei bis drei Stunden pro Woche für die Umsetzung

„[…] unser System hat ja relativ wenig Zeitaufwand. Das heißt, das eigentliche Trading ist gar nicht viel. Also nur die reine Umsetzung von der Strategie, das braucht maximal für mich zwei bis drei Stunden pro Woche.“

Daytrading · Systeme, Quant und KI: Minus 2,5 Prozent pro Position, dann verkauft der Algorithmus

„Also da habe ich nicht mehr gearbeitet mit fixiertem Stock, sondern schon mit einem vordefinierten Drawdown von minus zweieinhalb Prozent […] wenn es in der Nacht crasht, den maximalen Verlust, den ich habe, sind minus zweieinhalb Prozent, da reagiert dann mein Algorithmus“

Positionstrading · Makro und Rohstoffe: Risiko je nach Markt und Daten, gedeckelt durch die Kontogröße

„Wenn die Daten eher schlechter sind, nehmen wir bisschen weniger Risiko, weil wir keine großen Trends erwarten. Und auch die Kontogröße beeinflusst dann natürlich auch dann am Ende nochmal das Risiko.“

Positionstrading · Trendfolge und Momentum: Von über 70 Titeln auf die 20 stärksten

„[Ich hatte] über 70 Titel drin, wo ich gesagt habe, das wird mir jetzt langsam zu viel. […] Deshalb habe ich dann nur noch […] die 20 Aktien drinnen behalten, die die größte Stärke hatten.“

Daytrading · Systeme, Quant und KI: Seine KI machte aus 10 Prozent Marktminus 40 Prozent Verlust

„Also im Grunde genommen ist der Markt 10 bis 12 Prozent ins Minus gegangen, gesamte Markt. […] Aber sie hat einen Gesamtverlust von 40 Prozent heraus erzeugt.“

Positionstrading · Makro und Rohstoffe: Ab einer gewissen Gewinnstrecke zieht er die Reißleine

„Auch machen wir es jetzt mittlerweile so, dass wir ab einer gewissen Gewinnstrecke auch sozusagen die Reißleine ziehen und sagen, okay, den Gewinn, den nehmen wir jetzt einfach mit, damit das Trading nicht zu emotional aufgeladen wird.“

Langfristig investieren · Value und Qualität: Sind die Kurse zu hoch, nimmt er Gewinne mit

„Aber wenn die Kurse mal zu hoch sind, dann nehme ich mal Gewinne mit. Warte, bis die Kurse runterkommen.“

Positionstrading · Makro und Rohstoffe: Wochenende plus zehn Minuten

„Wir schauen uns dann ja in der Regel so eins bis zwei Stunden am Wochenende die Märkte an. […] Und man schaut sich dann eben unter der Woche dienstags bis freitags an. Was ist denn hier gerade aktuell interessant für so 10 Minuten?“

Positionstrading · Trendfolge und Momentum: Um fünf Uhr meditieren

„Fange ich meinen Tag sehr früh an, schon um 5 Uhr morgens und stehe halt auf und mache so, sag ich mal, so ein paar energetische Tai Chi Übungen, die ich so von den [Shaolin] Mönchen mitbekommen habe und setze mich dann tatsächlich hin und meditiere 30, 45 Minuten.“

Positionstrading · Makro und Rohstoffe: Funktioniert nur ein Wert, ist es Zufall

„Aber dann stellt man fest, ein Wert von 50 und von 60 funktioniert eigentlich nicht so gut. Das heißt, nur 55 funktioniert super, aber die benachbarten Werte funktionieren eigentlich relativ schlecht. Dann ist dieses 55 wahrscheinlich nur Zufall.“

Langfristig investieren · Value und Qualität: Traut Backtests überhaupt nicht

„Und wenn ich da einen Backtest drüber mache, dann muss er eigentlich immer gut aussehen, weil er hat ja aus der eigenen Vergangenheit gelernt. Also darum glaube ich, ich traue Backtests überhaupt nicht.“

Positionstrading · Makro und Rohstoffe: Fünf Verlierer in Folge sind ein kleiner Weg nach unten

„Solche Verlustphasen, können natürlich auch super weh tun, das ist bei mir auch so, aber prinzipiell, wenn jetzt auch mal fünf Trades hintereinander schief gehen, dann sehe ich das einfach nur so, es ist einfach nur jetzt einfach mal ein kleiner Weg nach unten, bis es dann wieder nach oben geht.“

Daytrading · Systeme, Quant und KI: Ohne Gespür für den Markt bleibt er draußen

„Natürlich aber, wenn man das Gespür für Markt verliert, dann hilft natürlich auch ... Die härteste Analysetechnik nix, wenn man einfach das Gespür dafür nicht mehr hat. Und dann sollte man auch draußen bleiben und warten, bis man wieder das Gespür dafür integriert hat.“

Daytrading · Systeme, Quant und KI: „Gier frisst Hirn“, notfalls ein halbes Jahr kein Trade

„Und wenn es einmal ein halbes Jahr lang nichts zum Handeln gibt, dann gibt es nichts zum Handeln. Und das zeichnet dann einen guten Händler aus, auch die Härte zu besitzen, zu sagen, nein, ich warte ab. Und deswegen, Gier frisst Hirn.“

Positionstrading · Trendfolge und Momentum: Euphorie zeigt ihm, dass er gerade nicht gut handelt

„Aber Emotionen geben dir gewissermaßen den Status darüber, ob du operativ handeln kannst oder nicht. Weil auch Euphorie ist ein Status, von dem ich sagen würde, der ist kein guter Ratgeber.“

Positionstrading · Makro und Rohstoffe: Ihn interessiert die Reaktion des Marktes auf die Meldung

„Also wir schauen uns da wie gesagt jetzt keine Nachrichten an sich an, sondern eher wie reagiert denn eigentlich der Markt.“

Langfristig investieren · Value und Qualität: Muss wissen, wo die Zinsen hingehen

„Wir müssen schon wissen, wo die Zinsen hingehen, wo Reformen laufen. Das ist schon wesentlich.“