Swing-Trading: So handeln Profi-Swing-Trader

Swing-Trading · Trendfolge und Momentum: Werbung in einer Zeitschrift

„2018 war ich irgendwo einkaufen und bekam eine Zeitschrift, eine Börsenzeitschrift in die Hand mit einer Werbung von, ja für ein Börsenspiel, ganz klassisch. Und dann bin ich nach Hause und habe gedacht aus Langeweile. Da gucke ich mal rein.“

Swing-Trading · Makro und Rohstoffe: Ein Professor als Vorbild

„Und der andere Professor, das war derjenige, der die strukturierte Finanzprodukte unterrichtet hat, das war quasi Trader […] war da sehr begeistert, das hat mich so bisschen mitgerissen“

Swing-Trading · Charttechnik und Price Action: 500 Prozent an einem Tag

„Auf der Finanzwebsite waren aufgelistet die 5 Top-Gewinner des Tages und die 5 Top-Verlierer des Tages. Was habe ich gesehen? 500%, 300%, 250 % Profit. […] Warum sitze ich denn hier und da vorne gibt es dann irgendwas, das 500 Prozent am Tag macht? Dann habe ich ziemlich schnell angefangen zu handeln.“

Swing-Trading · Charttechnik und Price Action: Einfach auf Sell gedrückt

„Vor allem der Sell Button hat mich irritiert […] zum Glück, während der Zeit wo ich verwirrt war, ist die Position dann in Plus [gerutscht] […] später habe ich dann gelernt, ja, das ist Leerverkauf“

Swing-Trading · Charttechnik und Price Action: Über Jahre verfeinert: Was passt zu mir?

„Aber im Großen und Ganzen verfeinert sich das immer mehr über die Zeit und zwar über das Ausprobieren. Was passt zu mir? Womit kann ich umgehen?“

Swing-Trading · Trendfolge und Momentum: Playbook in den Osterferien, nur noch Setups, die funktioniert haben

„Ich hab dann in den Osterferien einfach mal ein Playbook geschrieben. […] Hab wieder geschaut, auf welche bei mir funktioniert haben, welche nicht. Das ist ja immer, man kommt auch der Persönlichkeit immer entgegen.“

Swing-Trading · Charttechnik und Price Action: Nach Jahren Selbststudium jemanden mit echtem Ergebnis gesucht

„Und da habe ich dann für mich entschieden, dass ich eigentlich jemanden brauche, der ein konkretes Ergebnis vorweisen kann. […] dann muss er mir das doch einfach mal beibringen, weil bis zu dem Zeitpunkt, da bin ich ja schon einige Jahre im Trading, habe ich noch keinen einzigen Kurs gekauft […]“

Swing-Trading · Makro und Rohstoffe: Fokus auf einen Ansatz und einen Experten: Larry Williams

„Letztendlich habe ich dir alle Fehler gemacht, bin nicht vom Fleck gekommen und irgendwann habe ich verstanden, dass ich mich auf einen Ansatz, auf einen Experten fokussieren soll. der [Larry Williams], weil wie gesagt aufgrund von Weiterbildung, ich habe mich ständig weitergebildet, hat mir das, was er gemacht hat, meisten Sinn gemacht.“

Swing-Trading · Makro und Rohstoffe: 0,3 bis 0,6 Prozent pro Trade, früher 2 Prozent

„Und da sieht man auch mein Risikomanagement. So, ich bin jetzt mit 0,3, 0,6. Prozent pro trade im Markt.“

Swing-Trading · Optionen und Derivate: Allgemein für Futures: 10 bis 50 Basispunkte pro Trade

„Du machst sehr viele Trades, das heißt pro Trade riskiert man in der Regel nur ganz wenig. Also wenn man es professionell macht, dass man sagt hier 10 Basispunkte, 20, 50 Basispunkte, aber nicht jetzt irgendwie, riskiere jetzt 10 % von meinem Account, weil ich glaube der DAX wird heute steigen.“

Swing-Trading · Trendfolge und Momentum: Alarm ab 5 Prozent Minus im Trade, 12 Prozent im Depot

„Eigentlich sind bei mir alle Alarmglocken an, wenn ein Trade ab 5 % im Minus ist. Und wenn ich ein Depot-Drawdown habe von 12%, dann gehen auch alle Alarmglocken an, weil ab da beschleunigt sich die Mathematik, die gegen mich arbeitet.“

Swing-Trading · Trendfolge und Momentum: Im 10-Trader höchstens 10 Positionen

„Dieser 10-Trader, der heißt so, weil [es] fokussierter Handel ist, sind maximal 10 Positionen drin. Es geht bei diesem Trading eben darum, nicht zu sagen, ich bin Investor und schleif die ganzen Positionen mit, sondern ich will nur in den besten Aktien mit größeren Positionen sein.“

Swing-Trading · Trendfolge und Momentum: Positioniert sich einen Tick vor dem Ausbruch

„Ich zum Beispiel kaufe selten diesen Ausbruch aus der Linie. Ich versuche mich schon einen Tick vorher zu positionieren.“

Swing-Trading · Charttechnik und Price Action: Steigt dort ein, wo eine Bewegung dreht

„Deshalb steigst nicht mittendrin ein irgendwie und willkürlich, sondern guckst dir halt Punkte aus, wo du sagst, da macht es Sinn überhaupt zu schauen. Und das sind typischerweise die Punkte, wo eine Bewegung sich dreht.“

Swing-Trading · Charttechnik und Price Action: Das letzte Zwischenhoch der Korrektur ist sein Entry

„Wenn es sogar mehrmals hin und her runtergeht, dann ist im Prinzip vereinfacht gesprochen, das letzte Zwischenhoch eigentlich ein Entry. […] Sobald das durchstoßen wird, scheint sich ja irgendwas zu ändern.“

Swing-Trading · Charttechnik und Price Action: Sucht den Einstieg vor der dritten Impulswelle

„Man muss wirklich die Strategie befolgen, dass man sagt, so, ich suche die Einstiege für zum Beispiel die dritte Impuls-Wave.“

Swing-Trading · Makro und Rohstoffe: Wochenende Analyst, Woche Trader

„Am Wochenende mache ich meine Analysenarbeit und entscheide, welche Märkte ich habe. Und unter der Woche bin ich einfach nur Trader. Also ich führe einfach nur die Trades aus. Also ich stelle die Orders ein, verschiebe die Stops, das war's. Ich analysiere unter der Woche gar nichts. […] Dann jeden Abend zwischen 20 und 21 Uhr mache ich einen Handelsplan.“

Swing-Trading · Trendfolge und Momentum: Hauptzeit am Nachmittag

„Die Haupthandelszeit wirklich ist für mich von, ich sag mal von vier bis halb sechs. […] man sollte nicht seinen Tag nach dem Trading richten, sondern umgekehrt, man sollte das Trading nach seinem Tagesablauf richten und sehen, wann man Zeit hat.“

Swing-Trading · Charttechnik und Price Action: Eine halbe Stunde, rund 100 Charts

„Die Aktien, da gucke ich ganz chillig meine halbe Stunde […] mir von mir aus 100 Aktien an. Ich habe immer so ein Turnus von ungefähr 700 Aktien, die ich mir da angucke klassischerweise.“

Swing-Trading · Optionen und Derivate: Heute gibt es keinen Grund mehr, nicht zu backtesten

„Aber ich würde behaupten, heutzutage gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, nicht zu backtesten. es ist jetzt auch keine Sicherheit für die Zukunft.“

Swing-Trading · Charttechnik und Price Action: Fast nur Verlierer in Folge, unverändert weitergehandelt

„Also war nicht schön zuzugucken. So, und dann habe ich aber weiter gemacht, weil wir kennen unsere Ansätze, wir wissen, was wir dazu tun haben […] Kurze Zeit später ging es senkrecht nach oben.“

Swing-Trading · Charttechnik und Price Action: Serien gehören dazu, es zählt die Summe der Trades

„Also es kann sein, dass du alles richtig machst und es trotzdem nicht funktioniert. Das muss man einfach akzeptieren. Das heißt, es ist erstmal wichtig, dass die Strategie in Summe positiv ist.“

Swing-Trading · Trendfolge und Momentum: Läuft der Markt gegen ihn, ist Nichthandeln das Schlauste

„Das Schlauste ist eigentlich zu erkennen, wann ein Markt gegen einen läuft und dann nicht zu handeln. In diesem Fall habe ich auf die sehr harte, sehr schmerzliche Weise gelernt, dass ich das nicht hingekriegt habe, sonst hätte ich das früher erkannt.“

Swing-Trading · Makro und Rohstoffe: Im Drawdown von früh bis abends im Büro

„Und wenn wir aber Drawdown haben, dann sitzen wir halt von früh bis abends im Office und überlegen uns, wie wir daraus kommen. Und genau das ist diese Phase, wo man sich am besten entwickelt.“

Swing-Trading · Nebenwerte und Sondersituationen: Cash-Burn und Cash-Bestand sind seine Hauptkriterien

„Cash-Burn ist also sehr, wichtig. […] Das sind so die Hauptkriterien. Cash-Burn, Cash-Bestand.“

Swing-Trading · Trendfolge und Momentum: Fünf fundamentale Kennzahlen über zehn Jahre

„Ich mache fundamentale Analyse. Wir haben das Excel Tool entwickelt, wo wir uns fünf fundamentale Kennzahlen über die letzten zehn Jahre anschauen.“

Swing-Trading · Charttechnik und Price Action: Für ihn zählt nur der Preis

„Preis. Punkt. Alles andere ist entweder eine mathematische Ableitung, Indikatoren und Oscillatoren oder eben tiefergehende Interpretationen wie Volumen, da du einfach Informationen dazu legst.“

Swing-Trading · Charttechnik und Price Action: Purist: nackter Chart ohne Indikatoren

„Ich bin Purist, ich gucke auf einen nackigen Chart. Ich brauche überhaupt nichts. Mir reicht alleine der Chart.“