Öffentlich traden als Disziplin-Trick: Wie Dirk Siebenhaar mit engen Stopps den MSCI World schlägt

Wie Dirk Siebenhaar aus 7.000 Euro Verlust ein Regelwerk gemacht hat

Der Einstieg war Zufall: eine Börsenzeitschrift, ein Börsenspiel, 100.000 fiktive Euro. Aus dem Spiel wurde ein echtes Depot, aus dem Depot ein selbst erdachtes "Longline"-Konzept mit zehn Aktien, die "nur so laufen" sollten. Dann kam der Handelskrieg Ende 2018, alles fiel, und Dirk Siebenhaar realisierte rund 7.000 Euro Verlust. Danach probierte er deutsche Nebenwerte, las Beate Sander - und fand doch kein System.

Der eigentliche Wendepunkt kam mit Mark Minervini. Dirk Siebenhaar arbeitete das Buch wie ein Student durch, schrieb heraus, markierte farbig, suchte die beschriebenen Muster selbst in Charts. Über X stieß er auf die US Investment Championships und auf Trader wie David Ryan, Oliver Kell und Dan Zanger. Was ihn dabei am meisten überzeugte, war die Übereinstimmung:

„Alle verwenden nur Volumen, gleitende Durchschnitte und Kerzen. Keiner verwendet irgendeinen anderen magischen Indikator."

Seine Konsequenz beschreibt Dirk Siebenhaar mit einem Bild aus dem Schwimmbecken: Wenn beim Freistil alle kraulen, weil das die schnellste Technik ist, dann fängt er auch an zu kraulen - statt danebenher irgendetwas anderes zu probieren.

So funktioniert Dirk Siebenhaars Ausbruchs-Strategie

Die Basis ist eine Watchlist von rund 150 Namen - alles, was gerade Rang und Namen hat. Darüber legt Dirk Siebenhaar einen bewusst simplen Scan: hohe Marktkapitalisierung, hohes Durchschnittsvolumen, hohe Average Daily Range. Die Parameter verschiebt er so lange, bis rund 50 Titel übrig bleiben. Daraus entsteht die tägliche Shortlist, die "Stocks in Play".

Gehandelt werden fast ausschließlich Aktien, überwiegend US-Titel, im TenTrader-Depot Long Only und maximal zehn Positionen. Gesucht werden Basen und hohe Flaggen - Aktien, die stark gestiegen sind und seitwärts laufen, bevor sie ausbrechen. Dirk Siebenhaar kauft dabei selten den Ausbruch selbst, sondern positioniert sich einen Tick früher und kauft beim Ausbruch und beim Retest nach.

Sein eigentlicher Edge liegt in der Zeiteinheit: Er analysiert lieber im Stundenchart als im Tageschart und sucht die feinsten Einstiege im 5-Minuten-Chart, mit Pivotpunkten und dem EMA 20. So kommt er teils mit 1,5 Prozent Risiko in eine Position und kann trotzdem groß einsteigen. Der Stopp liegt in der Regel unter dem aktuellen Tagestief, der durchschnittliche Verlusttrade bei rund vier bis fünf Prozent, der durchschnittliche Gewinntrade bei 16 bis 18 Prozent, die Trefferquote bei knapp 50 Prozent. Aus der letzten Korrektur hat er zusätzlich "progressive exposure" übernommen: erst mit vier Prozent Positionsgröße einsteigen und erst erhöhen, wenn der Trade läuft.

Dirk Siebenhaar als Trader: Ego, Drawdown und Geduld

Der ehrlichste Teil des Gesprächs ist der über die eigenen Fehler. Auf die Frage nach seiner größten mentalen Schwäche nennt Dirk Siebenhaar das Vernachlässigen des eigenen Systems - und liefert das Beispiel gleich mit: Palantir, gefallen nach Quartalszahlen, gekauft "gegen jede Regel", weil er an eine Bodenbildung im Sektor glauben wollte. Abgesichert war der Trade sauber, ausgestoppt wurde er nach Plan - eröffnet hätte er ihn nach eigenen Regeln nie dürfen.

Auch den letzten großen Drawdown beschreibt er ungeschönt als Tod durch tausend Schnitte: immer wieder kleine Verluste, immer wieder ein neuer Versuch in einem volatilen Seitwärtsmarkt. Sein Learning daraus: Nachrichten zurückfahren, fremde Trade-Ideen zurückfahren, kleiner einsteigen.

Was ihn trägt, ist ein Satz, der bei ihm hinter dem Bildschirm klebt - aus einem Film, in dem Anthony Hopkins ihn zu Alec Baldwin sagt: "Was ein Mann kann, kann auch ein anderer Mann." Für Dirk Siebenhaar heißt das: Was andere Trader psychologisch geschafft haben, kann er auch schaffen. Er braucht nur noch Zeit.